| ISIN | LI1430670979 |
|---|---|
| No. de valeur | 143067097 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Plenum CAT Bond Dynamic Fund T USD |
| Prestataire de fonds |
Plenum Investments AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 43 488 57 50 E-Mail: info@plenum.ch Web: www.plenum.ch |
| Prestataire de fonds | Plenum Investments AG |
| Représentant en Suisse |
Zeidler group Winterthur Téléphone: +41 44 797 26 48 |
| Distributeur(s) |
Plenum Investments AG Zürich Téléphone: +41 43 488 57 50 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Liechtenstein |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 105.50 USD | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 105.28 USD | 17.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 105.50 USD | 24.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 100.00 USD | 18.07.2025 |
| NAV * | 105.50 USD | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | - | - |
| 1 mois | +1.21% |
26.09.2025 - 24.10.2025
26.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mois | +5.33% |
25.07.2025 - 24.10.2025
25.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mois | +5.50% |
18.07.2025 - 24.10.2025
18.07.2025 24.10.2025 |
| 1 an | - | - |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | |