ISIN | CH0012115249 |
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No. de valeur | 1211524 |
Bloomberg Global ID | BBG000LXPB47 |
Nom de fond | LGT (CH) Cat Bond Fund CHF A-Class |
Prestataire de fonds |
LGT Capital Partners AG
Pfäffikon SZ, Switzerland Téléphone: +41 58 261 80 00 E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com |
Prestataire de fonds | LGT Capital Partners AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 15.67 CHF | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 143.04 CHF | 28.02.2025 |
Max 52 semaines * | 143.04 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 15.67 CHF | 31.03.2025 |
NAV * | 15.67 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -88.98% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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1 mois | -89.05% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | -88.98% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | -88.82% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | -88.50% |
30.04.2024 - 31.03.2025
30.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | -87.79% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | -88.28% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | -88.14% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 26.4221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 31.03.2025 |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.81% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |