LGT (CH) Cat Bond Fund CHF A-Class

Détails

ISIN CH0012115249
No. de valeur 1211524
Bloomberg Global ID BBG000LXPB47
Nom de fond LGT (CH) Cat Bond Fund CHF A-Class
Prestataire de fonds LGT Capital Partners AG Pfäffikon SZ, Switzerland
Téléphone: +41 58 261 80 00
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Prestataire de fonds LGT Capital Partners AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 15.67 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 143.04 CHF 28.02.2025
Max 52 semaines * 143.04 CHF 28.02.2025
Min 52 semaines * 15.67 CHF 31.03.2025
NAV * 15.67 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -88.98% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -89.05% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -88.98% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -88.82% 30.09.2024
31.03.2025
1 an -88.50% 30.04.2024
31.03.2025
2 ans -87.79% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans -88.28% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans -88.14% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 26.4221
ADDI Date 31.03.2025

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.81%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)