ISIN | LU2090059135 |
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No. de valeur | 51732755 |
Bloomberg Global ID | WCOMFSC LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Commodities Fund CHF S AccH |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Commodities |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Fund seeks long-term total returns. The Investment Manager will seek to achieve the objective through the active management of commodities exposure against the customized equal sector-weighted S&P Goldman Sachs Commodities Index (the “Index”). The Fund will be managed in compliance with the principle of risk diversification. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 14.13 CHF | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 14.07 CHF | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 15.00 CHF | 20.05.2024 |
Min 52 semaines * | 13.20 CHF | 10.09.2024 |
NAV * | 14.13 CHF | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 242'429'032 | |
Actifs de la classe *** | 67'364'853 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.73% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 mois | -2.15% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -2.69% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | +0.29% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -3.07% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +3.70% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -11.44% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +42.35% |
01.12.2020 - 16.04.2025
01.12.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold 100 Gcj5 04-25 | 20.62% | |
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Lme Copp Lpm25 06-25 | 15.18% | |
Brent Crude Futures Mar25 | 9.52% | |
Crude Oil Apr25 | 7.46% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.35% | |
Corn Future May 25 | 5.70% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.78% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.62% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.62% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.61% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.93% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |