Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Commodities Fund USD S AccU

Détails

ISIN LU0277042718
No. de valeur 3042355
Bloomberg Global ID WMPMCAU LX
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Commodities Fund USD S AccU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Commodities
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Fund seeks long-term total returns. The Investment Manager will seek to achieve the objective through the active management of commodities exposure against the customized equal sector-weighted S&P Goldman Sachs Commodities Index (the “Index”). The Fund will be managed in compliance with the principle of risk diversification.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 12.26 USD 28.07.2025
Prix précédent * 12.27 USD 25.07.2025
Max 52 semaines * 12.45 USD 18.06.2025
Min 52 semaines * 10.64 USD 10.09.2024
NAV * 12.26 USD 28.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 290'354'636
Actifs de la classe *** 108'305'109
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.46% 31.12.2024
28.07.2025
YTD Performance (en CHF) -4.07% 31.12.2024
28.07.2025
1 mois +1.51% 30.06.2025
28.07.2025
3 mois +4.00% 28.04.2025
28.07.2025
6 mois +5.72% 28.01.2025
28.07.2025
1 an +12.84% 29.07.2024
28.07.2025
2 ans +17.42% 28.07.2023
28.07.2025
3 ans +20.92% 28.07.2022
28.07.2025
5 ans +83.49% 28.07.2020
28.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Gold 100 Gcq5 08-25 23.81%
Lme Copp Lpn25 07-25 17.48%
LME ALUM LAN25 07-25 13.65%
Brent Crude Futures June25 8.69%
Corn Future July 25 6.82%
United States Treasury Bills 0% 6.54%
United States Treasury Bills 0% 6.32%
United States Treasury Bills 0% 6.30%
United States Treasury Bills 0% 5.48%
Henry Hub Natural Gas Feb26 5.32%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.93%
Date TER 13.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)