Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Corporate Hybrid BTH USD

Détails

ISIN LU3009471403
No. de valeur 142402102
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Corporate Hybrid BTH USD
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse Swisscanto Fondsleitung AG
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund invests predominantly (at least 51% of the sub-fund’s total assets) in hybrid bonds. These are debt securities that have both debt and equity characteristics. Equity-like characteristics comprise, for example, very long or perpetual maturities, i.e. a share, or more discretionary coupon payments, i.e. dividends. Debt-like characteristics comprise, for example, a fixed maturity date or so-called call dates fixed at the time of issue, as is often observed in the case of hybrid bonds. Hybrid bonds include in particular subordinated bonds in all credit ratings, maturities, currencies or countries. Bank debt securities, namely Contingent Convertible Instruments (CoCos), as well as bank bonds are explicitly excluded.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.33 USD 16.04.2025
Prix précédent * 98.24 USD 15.04.2025
Max 52 semaines * 100.19 USD 03.03.2025
Min 52 semaines * 96.77 USD 09.04.2025
NAV * 98.33 USD 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 191'318'607
Actifs de la classe *** 9'929
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -0.89% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -1.67% 24.02.2025
16.04.2025
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

5 Year Treasury Note Future June 25 13.03%
TotalEnergies SE 4.12% 3.39%
Snam S.p.A. 4.5% 2.87%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.6% 2.53%
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 3% 2.37%
Enel S.p.A. 4.75% 2.19%
Orange S.A. 5.375% 2.17%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.25% 2.02%
Engie SA 1.875% 1.99%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 0% 1.95%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)