ISIN | LU2345197607 |
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No. de valeur | 112584246 |
Bloomberg Global ID | WETRITT LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Global Multi-Asset Target Return II Fund SGD T DisH |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Flexible SGD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek total returns, targeting 3% (net of investment management fee) above the 3-month Singapore Overnight Rate Average (‘SORA’) over the medium to long term. There is no guarantee that the Fund will meet this objective. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.05 SGD | 28.07.2025 |
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Prix précédent * | 10.05 SGD | 25.07.2025 |
Max 52 semaines * | 10.06 SGD | 23.07.2025 |
Min 52 semaines * | 9.35 SGD | 08.04.2025 |
NAV * | 10.05 SGD | 28.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'438'962'640 | |
Actifs de la classe *** | 1'333'019'647 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.47% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -3.64% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
1 mois | +0.57% |
30.06.2025 - 28.07.2025
30.06.2025 28.07.2025 |
3 mois | +3.40% |
28.04.2025 - 28.07.2025
28.04.2025 28.07.2025 |
6 mois | +1.50% |
28.01.2025 - 28.07.2025
28.01.2025 28.07.2025 |
1 an | +3.62% |
29.07.2024 - 28.07.2025
29.07.2024 28.07.2025 |
2 ans | +8.73% |
28.07.2023 - 28.07.2025
28.07.2023 28.07.2025 |
3 ans | +6.41% |
28.07.2022 - 28.07.2025
28.07.2022 28.07.2025 |
5 ans | +9.26% |
27.06.2022 - 28.07.2025
27.06.2022 28.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 0.12% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |