| ISIN | LU2852998371 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | LO Funds - Asia Investment Grade Bond (USD) ND3 |
| Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Téléphone: +41 22 709 21 11 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is actively managed. The JP Morgan JACI Investment Grade TR index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 11.51 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 11.51 USD | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 11.57 USD | 22.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 10.51 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 11.51 USD | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 371'044'984 | |
| Actifs de la classe *** | 1'276'599 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.22% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.94% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +0.30% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | -0.07% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +4.74% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +6.67% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +3.49% |
09.10.2024 - 08.01.2026
09.10.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Las Vegas Sands Corp 6.2% | 2.69% | |
|---|---|---|
| Nanshan Life Pte. Ltd. 5.875% | 2.61% | |
| Celestial Dynasty Ltd. 4.25% | 2.55% | |
| PT Freeport Indonesia 6.2% | 2.50% | |
| Elect Global Investments Ltd. 7.2% | 2.46% | |
| PT Pertamina (Persero) 6.45% | 1.90% | |
| SNB Funding Ltd. 6% | 1.81% | |
| Sands China Ltd. 4.375% | 1.65% | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 5.796% | 1.65% | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 6.45% | 1.63% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.57% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.57% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |