ISIN | LU1868831444 |
---|---|
No. de valeur | 43580005 |
Bloomberg Global ID | WMSUDUA LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Multi-Sector Credit Fund USD UD AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield MT USD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long term total returns. The Fund will invest primarily in high-yielding sectors of the credit market including emerging market debt, high yield debt, and bank loans (sometimes referred to as senior floating rate loans or leveraged loans, but referred to herein as “bank loans”), but may also invest in any debt obligation approved by the Investment Manager’s credit research process and deemed to be consistent with the investment objectives of the Fund. The Fund’s exposure to bank loans will generally be through assignment of credit agreements or (to a lesser extent) through loan participations. |
Particularités |
Prix actuel * | 14.21 USD | 25.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 14.18 USD | 24.07.2025 |
Max 52 semaines * | 14.21 USD | 25.07.2025 |
Min 52 semaines * | 13.11 USD | 07.08.2024 |
NAV * | 14.21 USD | 25.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'413'336'032 | |
Actifs de la classe *** | 48'700'604 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.58% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -8.34% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 mois | +1.19% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 mois | +4.22% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 mois | +3.55% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 an | +8.69% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 ans | +21.20% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 ans | +30.81% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 ans | +23.43% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 10Yr Tyu5 09-25 | 13.09% | |
---|---|---|
Us 5Yr Fvu5 09-25 | 9.49% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 7.59% | |
Us Ultra Wnu5 09-25 | 5.69% | |
Can 10Yr Cnu5 09-25 | 4.61% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 3.09% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 2.72% | |
Acgb 10Yr Xmm5 06-25 | 2.59% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 2.14% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 1.94% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.07% |
---|---|
Date TER | 13.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2023 |