ISIN | LU0464593184 |
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No. de valeur | 13528371 |
Bloomberg Global ID | WELTRTJ LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Global Total Return Fund JPY T AccH |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | ARIS Fixed Income Arbitrage |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Fund seeks absolute returns above a cash benchmark over the medium to long term. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 13'498.00 JPY | 28.07.2025 |
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Prix précédent * | 13'487.00 JPY | 25.07.2025 |
Max 52 semaines * | 13'702.00 JPY | 14.01.2025 |
Min 52 semaines * | 13'168.00 JPY | 27.09.2024 |
NAV * | 13'498.00 JPY | 28.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 352'416'686'170 | |
Actifs de la classe *** | 2'963'503 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.29% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -6.93% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
1 mois | 0.00% |
30.06.2025 - 28.07.2025
30.06.2025 28.07.2025 |
3 mois | -0.28% |
28.04.2025 - 28.07.2025
28.04.2025 28.07.2025 |
6 mois | -0.71% |
28.01.2025 - 28.07.2025
28.01.2025 28.07.2025 |
1 an | +1.76% |
29.07.2024 - 28.07.2025
29.07.2024 28.07.2025 |
2 ans | +2.85% |
28.07.2023 - 28.07.2025
28.07.2023 28.07.2025 |
3 ans | +2.81% |
28.07.2022 - 28.07.2025
28.07.2022 28.07.2025 |
5 ans | +8.82% |
28.07.2020 - 28.07.2025
28.07.2020 28.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 23.02% | |
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United States Treasury Bills 0% | 8.72% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.21% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.61% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.55% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.94% | |
Japan (Government Of) 0% | 4.57% | |
Euro Buxl Future June 25 | 4.28% | |
Euro Bund Future June 25 | 3.59% | |
2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 3.23% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.14% |
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Date TER | 08.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |