UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund hCHF Ukdis

Détails

ISIN IE00BMBX8V80
No. de valeur 56674158
Bloomberg Global ID UMUSAUC ID
Nom de fond UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund hCHF Ukdis
Prestataire de fonds UBS AG, London Branch
Prestataire de fonds UBS AG, London Branch
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 142.85 CHF 14.05.2025
Prix précédent * 142.70 CHF 13.05.2025
Max 52 semaines * 149.86 CHF 19.02.2025
Min 52 semaines * 121.02 CHF 08.04.2025
NAV * 142.85 CHF 14.05.2025
Issue Price * 142.79 CHF 14.05.2025
Redemption Price * 142.90 CHF 14.05.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois +8.95% 14.04.2025
14.05.2025
3 mois -4.32% 14.02.2025
14.05.2025
6 mois -0.02% 14.01.2025
14.05.2025
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.12%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)