AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities A-Institutional HKD (ACC) Capitalisation

Détails

ISIN LU2242911837
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities A-Institutional HKD (ACC) Capitalisation
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 55.82 HKD 18.04.2023
Prix précédent * 55.72 HKD 17.04.2023
Max 52 semaines * 62.29 HKD 19.04.2022
Min 52 semaines * 51.57 HKD 03.11.2022
NAV * 55.82 HKD 18.04.2023
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +0.30% 20.03.2023
18.04.2023
3 mois -2.92% 18.01.2023
18.04.2023
6 mois +5.21% 18.10.2022
18.04.2023
1 an -10.39% 19.04.2022
18.04.2023
2 ans -5.60% 19.04.2021
18.04.2023
3 ans -6.54% 16.02.2021
18.04.2023
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)