ISIN | CH0521629037 |
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No. de valeur | 52162903 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM (CH) - High Grade CHF Income Plus en liquidation I |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 9.34 CHF | 12.02.2025 |
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Prix précédent * | 9.35 CHF | 10.01.2025 |
Max 52 semaines * | 9.45 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 9.20 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 9.34 CHF | 12.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.40% |
11.12.2024 - 12.02.2025
11.12.2024 12.02.2025 |
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1 mois | 0.00% |
12.02.2025 - 12.02.2025
12.02.2025 12.02.2025 |
3 mois | +0.24% |
12.11.2024 - 12.02.2025
12.11.2024 12.02.2025 |
6 mois | -0.01% |
12.08.2024 - 12.02.2025
12.08.2024 12.02.2025 |
1 an | +0.50% |
12.02.2024 - 12.02.2025
12.02.2024 12.02.2025 |
2 ans | +1.82% |
13.02.2023 - 12.02.2025
13.02.2023 12.02.2025 |
3 ans | -4.46% |
14.02.2022 - 12.02.2025
14.02.2022 12.02.2025 |
5 ans | -6.85% |
11.05.2020 - 12.02.2025
11.05.2020 12.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.46% |
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Date TER | 12.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |