ISIN | CH0521629037 |
---|---|
No. de valeur | 52162903 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM (CH) - High Grade CHF Income Plus en liquidation I |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 0.00 CHF | 23.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 0.00 CHF | 12.02.2025 |
Max 52 semaines * | 0.00 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 0.00 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 0.00 CHF | 23.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.38% |
11.12.2024 - 23.04.2025
11.12.2024 23.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | 0.00% |
23.04.2025 - 23.04.2025
23.04.2025 23.04.2025 |
3 mois | +0.02% |
12.02.2025 - 23.04.2025
12.02.2025 23.04.2025 |
6 mois | -0.29% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 an | +1.28% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 ans | +1.64% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 ans | -2.47% |
25.04.2022 - 23.04.2025
25.04.2022 23.04.2025 |
5 ans | -6.84% |
11.05.2020 - 23.04.2025
11.05.2020 23.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.46% |
---|---|
Date TER | 12.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |