Oyat Investment Fund A

Détails

ISIN CH1225085625
No. de valeur 122508562
Bloomberg Global ID
Nom de fond Oyat Investment Fund A
Prestataire de fonds 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Prestataire de fonds 1741 Fund Solutions AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 126.39 CHF 27.03.2025
Prix précédent * 126.18 CHF 26.03.2025
Max 52 semaines * 128.94 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 104.28 CHF 05.08.2024
NAV * 126.39 CHF 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 32'904'345
Actifs de la classe *** 11'932'670
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.19% 31.12.2024
27.03.2025
1 mois -0.18% 27.02.2025
27.03.2025
3 mois +7.65% 27.12.2024
27.03.2025
6 mois +8.99% 27.09.2024
27.03.2025
1 an +18.10% 27.03.2024
27.03.2025
2 ans +28.90% 27.03.2023
27.03.2025
3 ans +26.79% 10.11.2022
27.03.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.91%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)