| ISIN | LU2886204317 |
|---|---|
| No. de valeur | 137707173 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | LOF - DOM Global Macro SH SEED (CHF) MA |
| Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Téléphone: +41 22 709 21 11 |
| Distributeur(s) |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue Téléphone: +41 22 709 21 11 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund’s objective is to generate returns by implementing a global macro strategy, aimed at harvesting a diversified set (multi-strategy) of orthogonal (uncorrelated) sources of returns. To achieve this aim, the Investment Manager constructs a diversified portfolio, combining rule-based and discretionary strategies, which aim to cover different market regimes. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 9.86 CHF | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 9.87 CHF | 06.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 10.01 CHF | 25.03.2025 |
| Min 52 semaines * | 9.22 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 9.86 CHF | 07.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 78'363'541 | |
| Actifs de la classe *** | 595'305 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.49% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.37% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 mois | +0.03% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 mois | +3.45% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 an | -0.47% |
17.02.2025 - 07.01.2026
17.02.2025 07.01.2026 |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 1.35% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.35% |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | |