ISIN | LU0718509192 |
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No. de valeur | 14346463 |
Bloomberg Global ID | BBG002XY8FY5 |
Nom de fond | LO Funds - All Roads SH (CHF) NA |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Téléphone: +41 22 793 06 87 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Compartiment mettant en oeuvre une stratégie d’allocations d’actifs aux obligations, autres titres de créance à taux fixe ou flottant et titres de créance à court terme, émis ou garantis par des émetteurs souverains ou non souverains, obligations convertibles, actions, monnaies et/ou Liquidités et Moyens proches des liquidités, libellés dans des monnaies de l’OCDE. Les instruments décrits ci-dessus peuvent présenter une quelconque qualité de crédit (y compris des titres d’une notation de qualité inférieure à la notation investment-grade visée au paragraphe 3.7). Le Compartiment investit exclusivement par le biais de fonds. Le Gérant pourra, à sa discrétion, choisir les émetteurs, les pays et les monnaies. |
Particularités |
Prix actuel * | 22.46 CHF | 12.11.2024 |
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Prix précédent * | 22.54 CHF | 11.11.2024 |
Max 52 semaines * | 22.91 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 21.02 CHF | 16.11.2023 |
NAV * | 22.46 CHF | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'038'139'011 | |
Actifs de la classe *** | 32'565'302 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.63% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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1 mois | -1.19% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mois | +1.13% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mois | -0.17% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 an | +7.26% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 ans | +7.28% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 ans | -3.12% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 ans | +6.77% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Codeis Securities SA 0% | 2.35% | |
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KOSPI 200 Future Sept 24 | 1.60% | |
Bank of Montreal 3.97053% | 1.43% | |
Hsi Aug24 Future | 1.41% | |
Single Platform Investment Repackaging Entity SA 3.872% | 1.15% | |
Topix Future Sep24 | 1.03% | |
Aktia Bank plc 4.688% | 1.00% | |
BMW Finance N.V. 3.905% | 1.00% | |
Msci E/M Fut Sep24 | 0.98% | |
Societe Generale S.A. 4.135% | 0.89% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.70% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |