Swiss Life Index Funds (CH) Equity Responsible Switzerland All Cap K Cap

Détails

ISIN CH1418152943
No. de valeur 141815294
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Index Funds (CH) Equity Responsible Switzerland All Cap K Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of this sub-fund is to achieve an appropriate investment return in the unit of account by tracking the SPI® ESG Total Return benchmark. Instead of investing in all securities of the benchmark, the fund management company can pick a representative sample (optimised sampling). The selection is made using a system that takes into account quantitative factors determining returns. In addition to the investment restrictions listed below and other legal and regulatory restrictions, reasons for limiting the portfolio to a representative sample of benchmark securities may also include the costs and expenses incurred by the sub-fund and the illiquidity of certain investments. These optimisation strategies may include holding securities at ratios different from the benchmark and/or using derivatives to track the performance of certain securities included in the benchmark.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 973.02 CHF 08.08.2025
Prix précédent * 973.63 CHF 07.08.2025
Max 52 semaines * 1'024.08 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 861.79 CHF 09.04.2025
NAV * 973.02 CHF 08.08.2025
Issue Price * 973.02 CHF 08.08.2025
Redemption Price * 973.02 CHF 08.08.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 797'945'384
Actifs de la classe *** 755'935'453
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois -0.61% 08.07.2025
08.08.2025
3 mois +0.06% 08.05.2025
08.08.2025
6 mois -3.90% 13.02.2025
08.08.2025
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 11.97%
Nestle SA 11.86%
Roche Holding AG 11.69%
UBS Group AG Registered Shares 5.92%
ABB Ltd 5.47%
Zurich Insurance Group AG 5.27%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.64%
Swiss Re AG 2.79%
Lonza Group Ltd 2.67%
Alcon Inc 2.32%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.08%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)