ISIN | CH1418152943 |
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No. de valeur | 141815294 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Index Funds (CH) Equity Responsible Switzerland All Cap K Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Life AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'002.35 CHF | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 995.72 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 1'028.57 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 995.72 CHF | 31.03.2025 |
NAV * | 1'002.35 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | 1'002.35 CHF | 01.04.2025 |
Redemption Price * | 1'002.35 CHF | 01.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 751'932'049 | |
Actifs de la classe *** | 707'827'262 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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1 mois | -2.55% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | -1.44% |
13.02.2025 - 01.04.2025
13.02.2025 01.04.2025 |
6 mois | - | - |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.60% | |
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Roche Holding AG | 12.53% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.90% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.88% | |
UBS Group AG | 5.63% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.18% | |
ABB Ltd | 4.59% | |
Holcim Ltd | 3.18% | |
Swiss Re AG | 2.53% | |
Alcon Inc | 2.48% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |