ISIN | LU2956849330 |
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No. de valeur | 140997470 |
Bloomberg Global ID | WCUNM3D LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Total Return Fund USD UN M3 DisU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield UD USD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns by investing primarily in a global portfolio of US Dollar-denominated treasury, corporate, high yield and emerging market fixed income instruments. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.11 USD | 04.04.2025 |
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Prix précédent * | 10.13 USD | 03.04.2025 |
Max 52 semaines * | 10.17 USD | 26.02.2025 |
Min 52 semaines * | 10.00 USD | 12.02.2025 |
NAV * | 10.11 USD | 04.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 852'518'490 | |
Actifs de la classe *** | 23'011'389 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | -0.27% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | +0.90% |
21.01.2025 - 03.04.2025
21.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | - | - |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 3.25% | 6.07% | |
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United States Treasury Notes 4.125% | 5.09% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 4.91% | |
United States Treasury Notes 3.375% | 3.85% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.70% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 3.42% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 2.86% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.78% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 2.73% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.69% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |