Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Quality Income Fund GBP E M4 DisU

Détails

ISIN LU2972977917
No. de valeur 141487487
Bloomberg Global ID WLAQIEG LX
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Quality Income Fund GBP E M4 DisU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Equity Asia Pacific Ex Japan
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns with a focus on regular income by primarily investing in companies domiciled in or that conduct significant business in the Asia ex Japan region. The Fund will be actively managed, seeking to achieve its objective by allocating its assets across a broadly diversified portfolio of publicly traded equity instruments. The investment universe will primarily comprise companies domiciled in, or that conduct significant business in, markets across the Asia ex-Japan region.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.78 GBP 05.09.2025
Prix précédent * 10.82 GBP 04.09.2025
Max 52 semaines * 11.01 GBP 22.08.2025
Min 52 semaines * 8.60 GBP 08.04.2025
NAV * 10.78 GBP 05.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 6'417'878
Actifs de la classe *** 8'940
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +0.79% 04.08.2025
04.09.2025
3 mois +8.79% 04.06.2025
04.09.2025
6 mois +11.97% 04.03.2025
04.09.2025
1 an +8.75% 24.01.2025
04.09.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.84%
Tencent Holdings Ltd 6.19%
Samsung Electronics Co Ltd 3.26%
China Construction Bank Corp Class H 2.50%
HDFC Bank Ltd 2.17%
AIA Group Ltd 2.04%
KB Financial Group Inc 2.00%
DBS Group Holdings Ltd 1.87%
Hana Financial Group Inc 1.70%
Hyundai Mtr 1.65%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)