ISIN | LU2963889394 |
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No. de valeur | 141088545 |
Bloomberg Global ID | WMFUQEA LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund SGD EA AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the S&P 500 (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of US companies. |
Particularités |
Prix actuel * | 9.07 SGD | 28.03.2025 |
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Prix précédent * | 9.23 SGD | 27.03.2025 |
Max 52 semaines * | 10.27 SGD | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 8.91 SGD | 13.03.2025 |
NAV * | 9.07 SGD | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 196'284'771 | |
Actifs de la classe *** | 13'393 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | -7.68% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mois | -9.18% |
08.01.2025 - 28.03.2025
08.01.2025 28.03.2025 |
6 mois | - | - |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.16% | |
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Apple Inc | 6.42% | |
Amazon.com Inc | 5.00% | |
Alphabet Inc Class C | 5.00% | |
Microsoft Corp | 4.91% | |
Mastercard Inc Class A | 2.94% | |
Eli Lilly and Co | 2.79% | |
Welltower Inc | 2.57% | |
Broadcom Inc | 2.51% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.11% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.34% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |