Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington India Focus Equity Fund GBP E AccH

Détails

ISIN IE0001NXJ4P5
No. de valeur 141325067
Bloomberg Global ID WEIFEEG ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington India Focus Equity Fund GBP E AccH
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator, Ltd.
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity India
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI India Index (the "Index") and achieve the objective by investing primarily in equity and equity related securities of companies that are incorporated or operating in India.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.99 GBP 03.10.2025
Prix précédent * 10.00 GBP 02.10.2025
Max 52 semaines * 10.73 GBP 27.06.2025
Min 52 semaines * 9.19 GBP 28.02.2025
NAV * 9.99 GBP 03.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 13'207'963
Actifs de la classe *** 16'273
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -0.69% 02.09.2025
02.10.2025
3 mois -5.88% 02.07.2025
02.10.2025
6 mois +0.37% 02.04.2025
02.10.2025
1 an +3.35% 27.01.2025
02.10.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ICICI Bank Ltd 9.36%
HDFC Bank Ltd 9.35%
Bharti Airtel Ltd 6.61%
Mahindra & Mahindra Ltd 4.68%
SBI Life Insurance Co Ltd 4.35%
Larsen & Toubro Ltd 4.22%
Varun Beverages Ltd 4.05%
Apollo Hospitals Enterprise Ltd 3.85%
Bajaj Finance Ltd 3.73%
Lodha Developers Ltd 3.66%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)