ISIN | IE000NTD9YY7 |
---|---|
No. de valeur | 141518668 |
Bloomberg Global ID | WEHQGTA ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund USD T AccH |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond High Yield FD USD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the ICE Bank of America Global High Yield Constrained BB-B Index (the "Index”) and to achieve the objective by investing primarily in debt securities worldwide which are considered by the Investment Manager to be rated BB1 through B3 inclusive. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.33 USD | 06.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 10.34 USD | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 10.34 USD | 04.06.2025 |
Min 52 semaines * | 9.88 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 10.33 USD | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 101'671'711 | |
Actifs de la classe *** | 100'801 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +1.92% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mois | +1.81% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mois | +3.31% |
15.01.2025 - 06.06.2025
15.01.2025 06.06.2025 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 18.94% | |
---|---|---|
Us 5Yr Fvm5 06-25 | 6.10% | |
Fed Funds - 25Bps | 4.02% | |
Barry Callebaut Services Nv 4.25% | 1.24% | |
Trivium Packaging Finance BV 3.75% | 1.20% | |
Sunrise Finco l B.V 4.875% | 1.04% | |
Romania (Republic Of) 5.875% | 0.95% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875% | 0.87% | |
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 5.875% | 0.85% | |
Ardagh Packaging Finance plc / Ardagh Holdings USA Inc. 2.125% | 0.82% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |