Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Strategic European Equity Fund RMB D AccH

Détails

ISIN IE000FE09LA9
No. de valeur 142448959
Bloomberg Global ID WSEERDA ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Strategic European Equity Fund RMB D AccH
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator, Ltd.
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce Compartiment a pour objectif d’investissement la réalisation d’un rendement total à long terme. Le Gestionnaire Financier gérera activement le Compartiment et cherchera à atteindre l’objectif en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de sociétés européennes qui, selon le Gestionnaire Financier, enregistrent des bénéfices et une croissance des flux de trésorerie supérieurs aux bénéfices moyens et à la croissance des flux de trésorerie des composantes de l’indice MSCI Europe Index (l’« Indice »). L’Indice est pondéré par la capitalisation boursière, et conçu pour mesurer la performance des marchés d’actions dans les marchés développés en Europe.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.38 CNY 06.06.2025
Prix précédent * 11.39 CNY 05.06.2025
Max 52 semaines * 11.39 CNY 05.06.2025
Min 52 semaines * 9.30 CNY 07.04.2025
NAV * 11.38 CNY 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 36'724'150'975
Actifs de la classe *** 163'173
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +8.25% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois +7.72% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +13.31% 21.02.2025
05.06.2025
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

British American Tobacco PLC 5.28%
Unilever PLC 4.72%
Haleon 3.72%
Bunzl PLC 3.24%
AIB Group PLC 3.15%
Ss Cmf Eur Stif 0.4500% 2.83%
Technip Energies 2.74%
Smiths Group PLC 2.69%
Publicis Groupe SA 2.63%
KBC Groupe NV 2.56%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.69%
Date TER 30.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 1.69%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)