ARKUDOS Alternative Fund - Swiss Equity Alpha 130/30 Klasse CHF-A

Détails

ISIN LI1391422162
No. de valeur 139142216
Bloomberg Global ID
Nom de fond ARKUDOS Alternative Fund - Swiss Equity Alpha 130/30 Klasse CHF-A
Prestataire de fonds MRB Vermögensverwaltungs AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 43 210 42 77
E-Mail: info@mrbpartner.ch
Prestataire de fonds MRB Vermögensverwaltungs AG
Représentant en Suisse MRB Vermögensverwaltungs AG
Zürich
Téléphone: +41 44 210 42 77
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.11 CHF 24.03.2025
Prix précédent * 102.19 CHF 21.03.2025
Max 52 semaines * 103.83 CHF 26.02.2025
Min 52 semaines * 100.13 CHF 11.03.2025
NAV * 102.11 CHF 24.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois -1.66% 26.02.2025
24.03.2025
3 mois - -
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)