ISIN | LU2954325788 |
---|---|
No. de valeur | 140398936 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Global ST CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund assets will be invested in shares and other equity securities and participation rights of companies worldwide. |
Particularités |
Prix actuel * | 93'073.83 CHF | 15.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 93'118.19 CHF | 14.05.2025 |
Max 52 semaines * | 103'628.96 CHF | 30.01.2025 |
Min 52 semaines * | 80'006.20 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 93'073.83 CHF | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 13'498'326 | |
Actifs de la classe *** | 6'927'634 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.18% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +13.57% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mois | -9.53% |
18.02.2025 - 15.05.2025
18.02.2025 15.05.2025 |
6 mois | -6.93% |
13.12.2024 - 15.05.2025
13.12.2024 15.05.2025 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 91.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E-Mini Russ 2000 Jun25 | 1.80% | |
---|---|---|
Euro Stoxx Small Future June 25 | 1.33% | |
Sensient Technologies Corp | 0.97% | |
Carmila SA | 0.90% | |
Atco Ltd Registered Shs -I- Non Vtg | 0.90% | |
Koninklijke Bam Groep NV | 0.89% | |
Millicom International Cellular SA SEDR | 0.89% | |
CommVault Systems Inc | 0.89% | |
Plus500 Ltd | 0.87% | |
Loomis AB Class B | 0.85% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |