ISIN | IE000RPUKCO4 |
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No. de valeur | 139826161 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund EUR I Accumulating Class - Unhedged |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Achieve capital growth through the selection of investments using systematic, sequential research. The Portfolio will seek to achieve its objective primarily by investing in a portfolio, consisting mainly of equity and equity-linked securities, listed or traded on Recognised Markets in the US and related securities and American Depositary Receipts (ADRs) that are selected using a fundamental, bottom-up research approach. The Portfolio may hold stocks of companies of any market capitalisation and in any economic sector. |
Particularités |
Prix actuel * | 8.17 EUR | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 8.11 EUR | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 10.05 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 semaines * | 8.03 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 8.17 EUR | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 354'440'488 | |
Actifs de la classe *** | 9'391'877 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -16.39% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -17.39% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -9.79% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -17.75% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -18.16% |
16.12.2024 - 16.04.2025
16.12.2024 16.04.2025 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.13% | |
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Berkshire Hathaway Inc Class B | 4.95% | |
Apple Inc | 4.57% | |
Alphabet Inc Class C | 4.24% | |
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 4.00% | |
Amazon.com Inc | 3.74% | |
Graphic Packaging Holding Co | 3.22% | |
Motorola Solutions Inc | 3.18% | |
Aramark | 3.15% | |
US Foods Holding Corp | 3.13% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 1.01% |
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Date TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |