ISIN | LU2695654546 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | U ACCESS - EUR Credit 2028 AC EUR |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 105.25 EUR | 14.04.2025 |
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Prix précédent * | 104.59 EUR | 07.04.2025 |
Max 52 semaines * | 105.92 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 99.86 EUR | 22.04.2024 |
NAV * | 105.25 EUR | 14.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.25% |
30.12.2024 - 14.04.2025
30.12.2024 14.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.73% |
30.12.2024 - 14.04.2025
30.12.2024 14.04.2025 |
1 mois | +0.16% |
17.03.2025 - 14.04.2025
17.03.2025 14.04.2025 |
3 mois | +0.39% |
20.01.2025 - 14.04.2025
20.01.2025 14.04.2025 |
6 mois | +1.10% |
14.10.2024 - 14.04.2025
14.10.2024 14.04.2025 |
1 an | +5.31% |
15.04.2024 - 14.04.2025
15.04.2024 14.04.2025 |
2 ans | +5.25% |
01.02.2024 - 14.04.2025
01.02.2024 14.04.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |