| ISIN | CH1406978515 |
|---|---|
| No. de valeur | 140697851 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | PMG Partners Funds III - Capri Capital Fund C Klasse |
| Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
| Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 119.01 CHF | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 116.76 CHF | 30.09.2025 |
| Max 52 semaines * | 119.01 CHF | 31.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 106.04 CHF | 30.04.2025 |
| NAV * | 119.01 CHF | 31.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +9.77% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.93% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mois | +3.67% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mois | +12.23% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 an | +9.77% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |