ISIN | LU1865303736 |
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No. de valeur | 43146113 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PWM Funds-Global REITs Selection HI EUR |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | FundPartner Solutions (Europe) S.A. |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 105.02 EUR | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 104.97 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 114.36 EUR | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 96.16 EUR | 17.04.2024 |
NAV * | 105.02 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | 105.02 EUR | 31.03.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.29% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.08% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mois | -2.77% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +0.29% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | -7.76% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +4.75% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +9.15% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | -8.17% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +23.57% |
01.04.2020 - 31.03.2025
01.04.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |