ISIN | CH1386835511 |
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No. de valeur | 138683551 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (II) NMT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d'investissement du fonds est de reproduire l’évolution du Swiss Performance Index (SPI®). Le Swiss Performance Index (SPI®) est constitué par la Bourse Suisse (SIX Swiss Exchange) et suit l’évolution de toutes les entreprises suisses cotées à la SIX Swiss Exchange. Le fonds peut s’écarter de l’indice.La fortune du fonds est majoritairement investie dans des actions et d'autres titres et droits de participation. |
Particularités |
Prix actuel * | 107.79 CHF | 26.08.2025 |
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Prix précédent * | 108.24 CHF | 25.08.2025 |
Max 52 semaines * | 110.71 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 93.18 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 107.79 CHF | 26.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'119'595'486 | |
Actifs de la classe *** | 990'241'477 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.20% |
31.12.2024 - 26.08.2025
31.12.2024 26.08.2025 |
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1 mois | +1.48% |
28.07.2025 - 26.08.2025
28.07.2025 26.08.2025 |
3 mois | -0.33% |
26.05.2025 - 26.08.2025
26.05.2025 26.08.2025 |
6 mois | -1.89% |
26.02.2025 - 26.08.2025
26.02.2025 26.08.2025 |
1 an | +7.79% |
29.11.2024 - 26.08.2025
29.11.2024 26.08.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 99.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 11.68% | |
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Nestle SA | 11.57% | |
Roche Holding AG | 11.41% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.78% | |
ABB Ltd | 5.34% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.15% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.53% | |
Swiss Re AG | 2.72% | |
Lonza Group Ltd | 2.61% | |
Alcon Inc | 2.27% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |