| ISIN | CH1386835511 |
|---|---|
| No. de valeur | 138683551 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (II) NMT CHF |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif d'investissement du fonds est de reproduire l’évolution du Swiss Performance Index (SPI®). Le Swiss Performance Index (SPI®) est constitué par la Bourse Suisse (SIX Swiss Exchange) et suit l’évolution de toutes les entreprises suisses cotées à la SIX Swiss Exchange. Le fonds peut s’écarter de l’indice.La fortune du fonds est majoritairement investie dans des actions et d'autres titres et droits de participation. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 108.87 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 108.76 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 111.34 CHF | 16.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 93.18 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 108.87 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 4'655'766'028 | |
| Actifs de la classe *** | 1'550'675'613 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +10.29% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.88% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +2.44% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +3.54% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +8.87% |
29.11.2024 - 30.10.2025
29.11.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | 99.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 12.29% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 11.77% | |
| Roche Holding AG | 11.42% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 6.06% | |
| ABB Ltd | 5.66% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.18% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.09% | |
| Swiss Re AG | 2.75% | |
| Lonza Group Ltd | 2.31% | |
| Holcim Ltd | 2.23% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.35% |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |