Prio Partners Core Strategy EUR D

Détails

ISIN LU2617521823
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Prio Partners Core Strategy EUR D
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 110.60 EUR 12.01.2026
Prix précédent * 109.96 EUR 09.01.2026
Max 52 semaines * 110.68 EUR 21.10.2025
Min 52 semaines * 104.93 EUR 04.08.2025
NAV * 110.60 EUR 12.01.2026
Issue Price * 110.60 EUR 12.01.2026
Redemption Price * 110.60 EUR 12.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 29'573'398
Actifs de la classe *** 2'954'802
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.64% 30.12.2025
12.01.2026
YTD Performance (en CHF) +2.76% 30.12.2025
12.01.2026
1 mois +3.59% 12.12.2025
12.01.2026
3 mois +1.76% 13.10.2025
12.01.2026
6 mois +3.81% 14.07.2025
12.01.2026
1 an +4.82% 01.07.2025
12.01.2026
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 8.50%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)