| ISIN | LU2617521823 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Prio Partners Core Strategy EUR D |
| Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
| Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 108.98 EUR | 11.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 107.83 EUR | 10.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 110.68 EUR | 21.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 104.93 EUR | 04.08.2025 |
| NAV * | 108.98 EUR | 11.11.2025 |
| Issue Price * | 108.98 EUR | 11.11.2025 |
| Redemption Price * | 108.98 EUR | 11.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 30'435'175 | |
| Actifs de la classe *** | 3'132'244 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | - | - |
| 1 mois | +0.27% |
13.10.2025 - 11.11.2025
13.10.2025 11.11.2025 |
| 3 mois | +2.88% |
11.08.2025 - 11.11.2025
11.08.2025 11.11.2025 |
| 6 mois | +3.29% |
01.07.2025 - 11.11.2025
01.07.2025 11.11.2025 |
| 1 an | - | - |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 8.50% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.85% |
| Ongoing Charges *** | 1.49% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |