Pictet Target Income 2028 I EUR

Détails

ISIN LU2858866861
No. de valeur 136610842
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet Target Income 2028 I EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Compartment’s objective is to increase the value of investments, through income and investment growth, over the term of the Compartment. In order to achieve its investment objective, the Compartment will mainly invest in debt securities of any type (such as corporate and sovereign bonds, inflation-indexed bonds, 144 A bonds) and money market instruments, denominated in Euro.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 100.20 EUR 03.04.2025
Prix précédent * 100.30 EUR 02.04.2025
Max 52 semaines * 101.00 EUR 28.02.2025
Min 52 semaines * 99.13 EUR 13.01.2025
NAV * 100.20 EUR 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 73'278'726
Actifs de la classe *** 8'803'202
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.36% 31.12.2024
03.04.2025
YTD Performance (en CHF) +1.31% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois -0.68% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois +0.30% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois +0.20% 02.12.2024
03.04.2025
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)