ISIN | LU2858867166 |
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No. de valeur | 136610806 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet Target Income 2028 C dy EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Compartment’s objective is to increase the value of investments, through income and investment growth, over the term of the Compartment. In order to achieve its investment objective, the Compartment will mainly invest in debt securities of any type (such as corporate and sovereign bonds, inflation-indexed bonds, 144 A bonds) and money market instruments, denominated in Euro. |
Particularités |
Prix actuel * | 100.10 EUR | 03.04.2025 |
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Prix précédent * | 100.19 EUR | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 100.96 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 99.19 EUR | 14.01.2025 |
NAV * | 100.10 EUR | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 73'278'726 | |
Actifs de la classe *** | 57'747'455 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.16% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.11% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mois | -0.74% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | +0.10% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | +0.10% |
29.11.2024 - 03.04.2025
29.11.2024 03.04.2025 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |