ISIN | CH1193508848 |
---|---|
No. de valeur | 119350884 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | RP Fixed Income Short Duration Fund A EUR |
Prestataire de fonds |
Reuss Private AG
Wohlerstrasse 2 5620 Bremgarten Téléphone: +41 56 511 41 00 E-Mail: info@reussprivate.com Web: www.reussprivate.com |
Prestataire de fonds | Reuss Private AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Reuss Private AG Bremgarten Téléphone: +41 56 511 41 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 10.56 EUR | 13.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 10.55 EUR | 12.05.2025 |
Max 52 semaines * | 10.58 EUR | 04.04.2025 |
Min 52 semaines * | 10.33 EUR | 23.05.2024 |
NAV * | 10.56 EUR | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 14'015'922 | |
Actifs de la classe *** | 1'449'677 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.05% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.94% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
1 mois | +0.09% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mois | +0.76% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mois | +1.34% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 an | +2.13% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 ans | +4.87% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 ans | +5.60% |
27.06.2022 - 13.05.2025
27.06.2022 13.05.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.50% |
---|---|
Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |