ISIN | CH1324657969 |
---|---|
No. de valeur | 132465796 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SGKB (CH) Fund II - Aktien Schweiz E |
Prestataire de fonds |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Prestataire de fonds | St.Galler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 104.69 CHF | 17.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 103.89 CHF | 16.07.2025 |
Max 52 semaines * | 105.79 CHF | 06.06.2025 |
Min 52 semaines * | 89.08 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 104.69 CHF | 17.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 208'920'163 | |
Actifs de la classe *** | 7'547'423 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.69% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.49% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 mois | +9.78% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 mois | +6.13% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 an | +4.69% |
12.09.2024 - 17.07.2025
12.09.2024 17.07.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 9.79% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 8.32% | |
Novartis AG Registered Shares | 7.50% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.12% | |
UBS Group AG Registered Shares | 4.51% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 4.14% | |
Alcon Inc | 3.95% | |
Swiss Re AG | 3.54% | |
Partners Group Holding AG | 3.26% | |
Sika AG | 2.89% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.76% |
---|---|
Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |