ISIN | CH1324657969 |
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No. de valeur | 132465796 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SGKB (CH) Fund II - Aktien Schweiz E |
Prestataire de fonds |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Prestataire de fonds | St.Galler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 103.27 CHF | 15.05.2025 |
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Prix précédent * | 102.51 CHF | 14.05.2025 |
Max 52 semaines * | 105.08 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 89.08 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 103.27 CHF | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 202'825'071 | |
Actifs de la classe *** | 7'169'581 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.22% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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1 mois | +8.12% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mois | -1.34% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 mois | +6.69% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 an | +3.27% |
12.09.2024 - 15.05.2025
12.09.2024 15.05.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 8.28% | |
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Novartis AG Registered Shares | 7.40% | |
Nestle SA | 7.12% | |
UBS Group AG | 5.49% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.75% | |
Alcon Inc | 4.02% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.68% | |
Partners Group Holding AG | 3.68% | |
Belimo Holding AG | 3.28% | |
Sika AG | 3.20% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.76% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |