BCV INDEX FUND - BCV SPI Indexed C

Détails

ISIN CH1322505715
No. de valeur 132250571
Bloomberg Global ID
Nom de fond BCV INDEX FUND - BCV SPI Indexed C
Prestataire de fonds BCV Lausanne, Suisse
Téléphone: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Prestataire de fonds BCV
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** The objective of the sub-fund is to obtain, via passive management, a performance, dividends reinvested, equivalent to that of its benchmark index, the SPI TR. The sub-fund applies a physical replication of the components of the benchmark. No guarantee can be given that the sub-fund will achieve its investment objective
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 110.79 CHF 02.04.2025
Prix précédent * 111.60 CHF 01.04.2025
Max 52 semaines * 114.51 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 98.12 CHF 16.04.2024
NAV * 110.79 CHF 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 206'810'330
Actifs de la classe *** 18'199'489
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.51% 31.12.2024
02.04.2025
1 mois -3.25% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois +8.18% 03.01.2025
02.04.2025
6 mois +3.80% 02.10.2024
02.04.2025
1 an +9.92% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans +13.58% 31.01.2024
02.04.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.04%
Date TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.14%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)