ISIN | CH1322505707 |
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No. de valeur | 132250570 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BCV INDEX FUND - BCV SPI Indexed BP |
Prestataire de fonds |
BCV
Lausanne, Suisse Téléphone: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Prestataire de fonds | BCV |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the sub-fund is to obtain, via passive management, a performance, dividends reinvested, equivalent to that of its benchmark index, the SPI TR. The sub-fund applies a physical replication of the components of the benchmark. No guarantee can be given that the sub-fund will achieve its investment objective |
Particularités |
Prix actuel * | 113.38 CHF | 15.05.2025 |
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Prix précédent * | 112.56 CHF | 14.05.2025 |
Max 52 semaines * | 117.33 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 98.74 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 113.38 CHF | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 212'509'522 | |
Actifs de la classe *** | 5'097'373 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.36% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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1 mois | +7.07% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mois | -1.79% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 mois | +8.22% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 an | +5.45% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 ans | +13.38% |
31.01.2024 - 15.05.2025
31.01.2024 15.05.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.11% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |