ISIN | LI1175513228 |
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No. de valeur | 117551322 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Plenum Insurance Capital Fund P2 CHF |
Prestataire de fonds |
Plenum Investments AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 43 488 57 50 E-Mail: info@plenum.ch Web: www.plenum.ch |
Prestataire de fonds | Plenum Investments AG |
Représentant en Suisse |
Zeidler group Winterthur Téléphone: +41 44 797 26 48 |
Distributeur(s) |
Plenum Investments AG Zürich Téléphone: +41 43 488 57 50 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Other |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 120.52 CHF | 11.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 120.21 CHF | 04.07.2025 |
Max 52 semaines * | 120.52 CHF | 11.07.2025 |
Min 52 semaines * | 111.00 CHF | 12.07.2024 |
NAV * | 120.52 CHF | 11.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 386'306'236 | |
Actifs de la classe *** | 24'233'660 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.08% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
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1 mois | +0.85% |
13.06.2025 - 11.07.2025
13.06.2025 11.07.2025 |
3 mois | +2.56% |
11.04.2025 - 11.07.2025
11.04.2025 11.07.2025 |
6 mois | +2.87% |
17.01.2025 - 11.07.2025
17.01.2025 11.07.2025 |
1 an | +8.58% |
12.07.2024 - 11.07.2025
12.07.2024 11.07.2025 |
2 ans | +19.63% |
14.07.2023 - 11.07.2025
14.07.2023 11.07.2025 |
3 ans | +25.11% |
13.01.2023 - 11.07.2025
13.01.2023 11.07.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NN Group N.V. 5.75% | 2.66% | |
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ASR Nederland N.V. 6.5% | 2.32% | |
Unipol Assicurazioni S.p.A. 6.375% | 2.28% | |
Rothesay Life PLC 5% | 2.19% | |
SCOR SE 5.25% | 2.10% | |
Axa SA 5.57% | 2.03% | |
Phoenix Group Holdings PLC 5.75% | 1.60% | |
Residential Reinsurance 2023 Ltd. 10.8% | 1.59% | |
Baltic PCC Ltd. 10.4% | 1.57% | |
Athora Italia S.P.A. 7% | 1.25% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.75% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |