ISIN | CH1380671052 |
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No. de valeur | 138067105 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GKB (CH) Obligationen CHF ESG G |
Prestataire de fonds |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Téléphone: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Prestataire de fonds | Graubündner Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | GKB |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The main investment objective of the fund is to provide current income while ensuring the long-term preservation of the capital.<br/>The fund invests in Swiss franc fixed- or variable-interest bonds and other debt securities of investment grade quality and in other investments permitted by the fund contract. A minimum of two-thirds of investments satisfy ESG (Environmental, Social, Governance) criteria to ensure a sustainable investment approach. <br/>The use of derivatives equates to neither leveraging nor short selling with regard to the fund assets. |
Particularités |
Prix actuel * | 101.49 CHF | 31.01.2025 |
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Prix précédent * | 101.27 CHF | 30.01.2025 |
Max 52 semaines * | 102.51 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 semaines * | 100.00 CHF | 05.11.2024 |
NAV * | 101.49 CHF | 31.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 749'302'163 | |
Actifs de la classe *** | 8'652'226 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.23% |
31.12.2024 - 31.01.2025
31.12.2024 31.01.2025 |
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1 mois | -0.23% |
31.12.2024 - 31.01.2025
31.12.2024 31.01.2025 |
3 mois | +1.49% |
05.11.2024 - 31.01.2025
05.11.2024 31.01.2025 |
6 mois | - | - |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.25% | 1.75% | |
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Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.31% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | 1.27% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.26% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 1.24% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% | 1.22% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.22% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.375% | 1.12% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 0.90% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.8% | 0.88% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |