ISIN | LU0161535835 |
---|---|
No. de valeur | 1544239 |
Bloomberg Global ID | BBG000PS9FT6 |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable AA |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'une augmentation de capital, par des placements en actions et en obligations dans le monde entier, tout en respectant les critères de durabilité.Le fonds investit à l'échelle mondiale essentiellement dans les actions. A des fins d'optimisation, il peut également intégrer des obligations. Sont uniquement pris en compte des émetteurs d’obligations et des entreprises qui appliquent les principes de la durabilité écologique et sociale. |
Particularités |
Prix actuel * | 319.41 EUR | 07.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 319.86 EUR | 06.08.2025 |
Max 52 semaines * | 342.02 EUR | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 269.79 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 319.41 EUR | 07.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'311'230'787 | |
Actifs de la classe *** | 1'859'957'091 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.19% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.12% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
1 mois | +2.14% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mois | +8.68% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mois | -5.08% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 an | +11.20% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 ans | +27.43% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 ans | +28.34% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 ans | +73.98% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 99.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.72% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 6.15% | |
Amazon.com Inc | 3.76% | |
Alphabet Inc Class A | 3.50% | |
Apple Inc | 3.04% | |
Broadcom Inc | 3.00% | |
Visa Inc Class A | 2.21% | |
Eli Lilly and Co | 1.81% | |
Boston Scientific Corp | 1.73% | |
E.ON SE | 1.61% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.95% |
---|---|
Date TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.95% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |