ISIN | LU2796661275 |
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No. de valeur | 134149471 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | WMS ("Wealth Management Strategies") - EUR Fixed Income Fund S Acc. (EUR) |
Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
Représentant en Suisse |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
Distributeur(s) |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 102.59 EUR | 12.06.2025 |
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Prix précédent * | 102.42 EUR | 11.06.2025 |
Max 52 semaines * | 102.59 EUR | 12.06.2025 |
Min 52 semaines * | 99.73 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 102.59 EUR | 12.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.86% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.75% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
1 mois | +1.34% |
12.05.2025 - 12.06.2025
12.05.2025 12.06.2025 |
3 mois | +2.01% |
12.03.2025 - 12.06.2025
12.03.2025 12.06.2025 |
6 mois | +1.25% |
12.12.2024 - 12.06.2025
12.12.2024 12.06.2025 |
1 an | +2.36% |
08.11.2024 - 12.06.2025
08.11.2024 12.06.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |