ISIN | LU2579953055 |
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No. de valeur | 124785574 |
Bloomberg Global ID | WELLNGK LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Commodities Fund USD T AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Commodities |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Fund seeks long-term total returns. The Investment Manager will seek to achieve the objective through the active management of commodities exposure against the customized equal sector-weighted S&P Goldman Sachs Commodities Index (the “Index”). The Fund will be managed in compliance with the principle of risk diversification. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 11.03 USD | 03.01.2025 |
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Prix précédent * | 11.05 USD | 02.01.2025 |
Max 52 semaines * | 11.63 USD | 20.05.2024 |
Min 52 semaines * | 10.02 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 11.03 USD | 03.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 256'562'642 | |
Actifs de la classe *** | 8'838'673 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.84% |
31.12.2024 - 02.01.2025
31.12.2024 02.01.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.84% |
31.12.2024 - 02.01.2025
31.12.2024 02.01.2025 |
1 mois | +1.78% |
02.12.2024 - 02.01.2025
02.12.2024 02.01.2025 |
3 mois | -2.11% |
02.10.2024 - 02.01.2025
02.10.2024 02.01.2025 |
6 mois | -0.97% |
02.07.2024 - 02.01.2025
02.07.2024 02.01.2025 |
1 an | +9.10% |
02.01.2024 - 02.01.2025
02.01.2024 02.01.2025 |
2 ans | +13.15% |
06.02.2023 - 02.01.2025
06.02.2023 02.01.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold 100 Gcg5 02-25 | 20.60% | |
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Copper Future Mar 25 | 17.40% | |
Brent Crude Future Dec 24 | 6.94% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.78% | |
Brent Crude Futures Apr25 | 4.78% | |
LME ALUM LAH25 03-25 | 4.28% | |
Crude Oil Feb25 | 3.90% | |
Future on Wheat | 3.86% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.82% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.64% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |