ISIN | LU2758936509 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM - 30 Global Leaders Equity SC EUR |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investi en actions et autres valeurs mobilières de même nature (à hauteur de 2/3 minimum des actifs totaux) et en warrants sur valeurs mobilières, obligations convertibles ou obligations avec warrants sur valeurs mobilières (à hauteur d'1/3 maximum des actifs totaux), émis par des sociétés du monde entier (y inclus les marchés émergents) que le gestionnaire estimevêtre sous-évaluées sur le marché en relation avec leur potentiel à long terme. |
Particularités |
Prix actuel * | 96.93 EUR | 02.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 96.81 EUR | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 108.72 EUR | 06.02.2025 |
Min 52 semaines * | 94.63 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 96.93 EUR | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'395'619'355 | |
Actifs de la classe *** | 963 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -6.74% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -5.22% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mois | -7.24% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | -7.16% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | -4.09% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 an | -3.06% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 ans | -3.07% |
18.03.2024 - 02.04.2025
18.03.2024 02.04.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.30% | |
---|---|---|
Alphabet Inc Class C | 5.81% | |
Amazon.com Inc | 5.17% | |
Visa Inc Class A | 4.77% | |
Nasdaq Inc | 4.02% | |
RELX PLC | 3.83% | |
S&P Global Inc | 3.68% | |
Schneider Electric SE | 3.67% | |
Salesforce Inc | 3.66% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.42% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.43% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |