UBAM - 30 Global Leaders Equity SC EUR

Détails

ISIN LU2758936509
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - 30 Global Leaders Equity SC EUR
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment investi en actions et autres valeurs mobilières de même nature (à hauteur de 2/3 minimum des actifs totaux) et en warrants sur valeurs mobilières, obligations convertibles ou obligations avec warrants sur valeurs mobilières (à hauteur d'1/3 maximum des actifs totaux), émis par des sociétés du monde entier (y inclus les marchés émergents) que le gestionnaire estimevêtre sous-évaluées sur le marché en relation avec leur potentiel à long terme.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.35 EUR 05.06.2025
Prix précédent * 98.36 EUR 04.06.2025
Max 52 semaines * 108.72 EUR 06.02.2025
Min 52 semaines * 86.05 EUR 08.04.2025
NAV * 98.35 EUR 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'253'475'326
Actifs de la classe *** 981
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.37% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) -5.53% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +4.09% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois -3.94% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois -7.36% 05.12.2024
05.06.2025
1 an -1.15% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans -1.65% 18.03.2024
05.06.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 6.71%
Visa Inc Class A 5.34%
Alphabet Inc Class C 5.12%
Amazon.com Inc 4.88%
Nasdaq Inc 4.20%
RELX PLC 3.95%
S&P Global Inc 3.85%
Aon PLC Class A 3.77%
Linde PLC 3.63%
Schneider Electric SE 3.49%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.43%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)