ISIN | CH1318029472 |
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No. de valeur | 131802947 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Index Funds (CH) Bond Global Government ex CHF (CHF hedged) I Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Life AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The main investment objective of this sub-fund is to achieve an appropriate investment return in the unit of account by tracking the FTSE Non-CHF World Government Bond Total Return (CHF hedged) benchmark. |
Particularités |
Prix actuel * | 968.62 CHF | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 969.19 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 988.85 CHF | 16.10.2024 |
Min 52 semaines * | 960.92 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 968.62 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | 968.62 CHF | 09.10.2025 |
Redemption Price * | 968.62 CHF | 09.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 86'083'397 | |
Actifs de la classe *** | 96'886 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.43% |
31.12.2024 - 08.10.2025
31.12.2024 08.10.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.38% |
08.09.2025 - 08.10.2025
08.09.2025 08.10.2025 |
3 mois | +0.24% |
08.07.2025 - 08.10.2025
08.07.2025 08.10.2025 |
6 mois | -0.45% |
08.04.2025 - 08.10.2025
08.04.2025 08.10.2025 |
1 an | -1.73% |
08.10.2024 - 08.10.2025
08.10.2024 08.10.2025 |
2 ans | -2.68% |
30.09.2024 - 08.10.2025
30.09.2024 08.10.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 2.75% | 1.05% | |
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United States Treasury Notes 1.5% | 1.03% | |
United States Treasury Notes 0.875% | 1.02% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 0.86% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 0.86% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 0.85% | |
United States Treasury Notes 3.125% | 0.84% | |
United States Treasury Notes 3.625% | 0.75% | |
United States Treasury Notes 1.5% | 0.68% | |
United States Treasury Notes 2.875% | 0.66% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 |
TER *** | 0.19% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |