Swiss Life Index Funds (CH) Bond Global Government ex CHF (CHF hedged) I Cap

Détails

ISIN CH1318029472
No. de valeur 131802947
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Index Funds (CH) Bond Global Government ex CHF (CHF hedged) I Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The main investment objective of this sub-fund is to achieve an appropriate investment return in the unit of account by tracking the FTSE Non-CHF World Government Bond Total Return (CHF hedged) benchmark.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 980.73 CHF 19.11.2024
Prix précédent * 979.13 CHF 18.11.2024
Max 52 semaines * 1'003.13 CHF 01.10.2024
Min 52 semaines * 977.42 CHF 06.11.2024
NAV * 980.73 CHF 19.11.2024
Issue Price * 980.73 CHF 19.11.2024
Redemption Price * 980.73 CHF 19.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 57'211'233
Actifs de la classe *** 98'146
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois -0.60% 21.10.2024
19.11.2024
3 mois -1.93% 30.09.2024
19.11.2024
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 1.5% 1.85%
United States Treasury Notes 2.75% 1.67%
United States Treasury Notes 4.625% 1.64%
United States Treasury Notes 4.625% 1.63%
United States Treasury Notes 0.875% 1.61%
United States Treasury Notes 4.875% 1.54%
United States Treasury Notes 0.375% 1.48%
United States Treasury Notes 4.125% 1.42%
United States Treasury Notes 3.625% 1.40%
United States Treasury Notes 4.125% 1.40%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.18%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)