| ISIN | CH1318029472 |
|---|---|
| No. de valeur | 131802947 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swiss Life Index Funds (CH) Bond Global Government ex CHF (CHF hedged) I Cap |
| Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Swiss Life AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The main investment objective of this sub-fund is to achieve an appropriate investment return in the unit of account by tracking the FTSE Non-CHF World Government Bond Total Return (CHF hedged) benchmark. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 964.05 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 964.97 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 982.50 CHF | 04.04.2025 |
| Min 52 semaines * | 960.92 CHF | 14.01.2025 |
| NAV * | 964.05 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 964.05 CHF | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 964.05 CHF | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 89'193'269 | |
| Actifs de la classe *** | 96'383 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.06% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.11% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 mois | -0.36% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 mois | -0.42% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 an | -0.35% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 ans | -3.10% |
30.09.2024 - 07.01.2026
30.09.2024 07.01.2026 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 2.75% | 1.04% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 1.5% | 1.02% | |
| United States Treasury Notes 4.125% | 0.85% | |
| United States Treasury Notes 4.625% | 0.85% | |
| United States Treasury Notes 4.125% | 0.85% | |
| United States Treasury Notes 3.125% | 0.82% | |
| United States Treasury Notes 3.625% | 0.75% | |
| United States Treasury Notes 1.5% | 0.68% | |
| United States Treasury Notes 2.875% | 0.66% | |
| United States Treasury Notes 0.625% | 0.64% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.19% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.18% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |