Swiss Life Index Funds (CH) Bond Global Government ex CHF (CHF hedged) I Cap

Détails

ISIN CH1318029472
No. de valeur 131802947
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Index Funds (CH) Bond Global Government ex CHF (CHF hedged) I Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The main investment objective of this sub-fund is to achieve an appropriate investment return in the unit of account by tracking the FTSE Non-CHF World Government Bond Total Return (CHF hedged) benchmark.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 979.60 CHF 20.12.2024
Prix précédent * 977.95 CHF 19.12.2024
Max 52 semaines * 1'003.13 CHF 01.10.2024
Min 52 semaines * 977.42 CHF 06.11.2024
NAV * 979.60 CHF 20.12.2024
Issue Price * 979.60 CHF 20.12.2024
Redemption Price * 979.60 CHF 20.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 63'110'935
Actifs de la classe *** 99'001
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois +0.03% 20.11.2024
20.12.2024
3 mois -2.04% 30.09.2024
20.12.2024
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 2.75% 1.55%
United States Treasury Notes 4.625% 1.52%
United States Treasury Notes 4.625% 1.51%
United States Treasury Notes 1.5% 1.51%
United States Treasury Notes 0.875% 1.49%
United States Treasury Notes 4.875% 1.43%
United States Treasury Notes 0.375% 1.37%
United States Treasury Notes 4.125% 1.32%
United States Treasury Notes 3.625% 1.30%
United States Treasury Notes 4.125% 1.29%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.18%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)