ISIN | LU0133807916 |
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No. de valeur | 1280181 |
Bloomberg Global ID | BBG000LYY147 |
Nom de fond | Pictet-EUR High Yield -R |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond High Yield MT EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investit au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans un portefeuille diversifié d’obligations et d’obligations convertibles de seconde qualité ayant un rating minimum équivalent à B- et à haut rendement, cela dans les limites permises par les restrictions d’investissement. Les placements de seconde qualité peuvent présenter par rapport à des placements dans des titres de débiteurs de premier ordre un rendement supérieur à la moyenne mais également un risque plus important en relation avec la solvabilité de l’émetteur. |
Particularités |
Prix actuel * | 257.46 EUR | 20.12.2024 |
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Prix précédent * | 257.56 EUR | 19.12.2024 |
Max 52 semaines * | 258.05 EUR | 12.12.2024 |
Min 52 semaines * | 238.26 EUR | 05.01.2024 |
NAV * | 257.46 EUR | 20.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 414'594'663 | |
Actifs de la classe *** | 47'140'598 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.45% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +7.83% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 mois | +0.65% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mois | +1.86% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mois | +4.87% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 an | +7.69% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 ans | +20.13% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 ans | +4.82% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 ans | +5.06% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 81.3977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 20.12.2024 |
Electricite de France SA 7.5% | 1.53% | |
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Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z | 1.53% | |
Iqvia Inc 1.75% | 1.08% | |
Heimstaden Bostad AB 4.375% | 0.98% | |
Altice France S.A 4.25% | 0.97% | |
IHO Verwaltungs GmbH 7% | 0.94% | |
Avis Budget Finance plc 7.25% | 0.91% | |
ZF Finance GmbH 3% | 0.89% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% | 0.89% | |
Carnival Corporation 5.75% | 0.88% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER *** | 1.878% |
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Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.88% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |