Pictet-EUR High Yield HP USD

Détails

ISIN LU0861835444
No. de valeur 20102255
Bloomberg Global ID BBG004DR6DZ4
Nom de fond Pictet-EUR High Yield HP USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond High Yield MT EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment investit au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans un portefeuille diversifié d’obligations et d’obligations convertibles de seconde qualité ayant un rating minimum équivalent à B- et à haut rendement, cela dans les limites permises par les restrictions d’investissement. Les placements de seconde qualité peuvent présenter par rapport à des placements dans des titres de débiteurs de premier ordre un rendement supérieur à la moyenne mais également un risque plus important en relation avec la solvabilité de l’émetteur.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 445.47 USD 03.04.2025
Prix précédent * 447.09 USD 02.04.2025
Max 52 semaines * 451.54 USD 20.02.2025
Min 52 semaines * 408.71 USD 16.04.2024
NAV * 445.47 USD 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 489'540'207
Actifs de la classe *** 1'034'848
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.55% 31.12.2024
03.04.2025
YTD Performance (en CHF) -4.89% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois -1.26% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois +0.50% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois +2.53% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +7.91% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +22.00% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans +18.23% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans +35.67% 03.04.2020
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z 1.47%
Electricite de France SA 7.5% 1.36%
ELO SA 2.875% 1.30%
Rakuten Group Inc. 4.25% 1.20%
UniCredit S.p.A. 5.375% 1.18%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% 1.16%
Grifols S.A. 3.875% 1.03%
Carnival Corporation 5.75% 1.03%
Iqvia Inc 1.75% 0.98%
Altice France S.A 4.25% 0.90%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.417%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 1.42%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)