ISIN | LU0861835444 |
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No. de valeur | 20102255 |
Bloomberg Global ID | BBG004DR6DZ4 |
Nom de fond | Pictet-EUR High Yield HP USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond High Yield MT EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investit au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans un portefeuille diversifié d’obligations et d’obligations convertibles de seconde qualité ayant un rating minimum équivalent à B- et à haut rendement, cela dans les limites permises par les restrictions d’investissement. Les placements de seconde qualité peuvent présenter par rapport à des placements dans des titres de débiteurs de premier ordre un rendement supérieur à la moyenne mais également un risque plus important en relation avec la solvabilité de l’émetteur. |
Particularités |
Prix actuel * | 445.47 USD | 03.04.2025 |
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Prix précédent * | 447.09 USD | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 451.54 USD | 20.02.2025 |
Min 52 semaines * | 408.71 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 445.47 USD | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 489'540'207 | |
Actifs de la classe *** | 1'034'848 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.55% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -4.89% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mois | -1.26% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | +0.50% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | +2.53% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | +7.91% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | +22.00% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 ans | +18.23% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 ans | +35.67% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z | 1.47% | |
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Electricite de France SA 7.5% | 1.36% | |
ELO SA 2.875% | 1.30% | |
Rakuten Group Inc. 4.25% | 1.20% | |
UniCredit S.p.A. 5.375% | 1.18% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% | 1.16% | |
Grifols S.A. 3.875% | 1.03% | |
Carnival Corporation 5.75% | 1.03% | |
Iqvia Inc 1.75% | 0.98% | |
Altice France S.A 4.25% | 0.90% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 1.417% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 1.42% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |