ISIN | LU2351130740 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM - Positive Impact Global Equity ID USD |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | This Sub-Fund invests its net assets in shares of worldwide companies (including Emerging countries) and, on an ancillary basis, up to 20% of its net assets in warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities and money market instruments. This Sub-Fund addresses the UN’s Sustainable Developments Goals through six themes, three environmental (healthy ecosystems, climate stability, sustainable communities) and three societal (basic needs, health & wellbeing, inclusive & fair economies). |
Particularités |
Prix actuel * | 129.93 USD | 04.04.2025 |
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Prix précédent * | 140.92 USD | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 151.82 USD | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 129.93 USD | 04.04.2025 |
NAV * | 129.93 USD | 04.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 103'370'610 | |
Actifs de la classe *** | 2'857'791 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -8.00% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -12.79% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
1 mois | -8.12% |
04.03.2025 - 04.04.2025
04.03.2025 04.04.2025 |
3 mois | -9.10% |
06.01.2025 - 04.04.2025
06.01.2025 04.04.2025 |
6 mois | -12.53% |
04.10.2024 - 04.04.2025
04.10.2024 04.04.2025 |
1 an | -3.82% |
11.04.2024 - 04.04.2025
11.04.2024 04.04.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.84% | |
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Intuit Inc | 3.61% | |
Autodesk Inc | 3.33% | |
Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 3.21% | |
Hitachi Ltd | 2.96% | |
Trane Technologies PLC Class A | 2.92% | |
BYD Co Ltd Class H | 2.85% | |
Delta Electronics Inc | 2.76% | |
Bank of Montreal | 2.76% | |
Schneider Electric SE | 2.59% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |