ISIN | LU2875902616 |
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No. de valeur | 137599151 |
Bloomberg Global ID | WMFCGEA LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Income Fund GBP E AccH |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, with a secondary focus on regular income by primarily investing either directly or indirectly, in assets across a broadly diversified portfolio of credit instruments issued globally. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.07 GBP | 27.12.2024 |
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Prix précédent * | 10.06 GBP | 23.12.2024 |
Max 52 semaines * | 10.20 GBP | 06.12.2024 |
Min 52 semaines * | 9.99 GBP | 01.11.2024 |
NAV * | 10.07 GBP | 27.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 122'749'558 | |
Actifs de la classe *** | 15'329 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | -0.42% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | -0.73% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | -0.49% |
13.09.2024 - 23.12.2024
13.09.2024 23.12.2024 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.375% | 6.83% | |
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Us Ultra Wnz4 12-24 | 4.97% | |
United States Treasury Bonds 4.625% | 4.91% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 4.14% | |
Acgb 10Yr Xmz4 12-24 | 2.99% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 2.63% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 2.55% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 1.83% | |
United States Treasury Notes 4% | 1.15% | |
United States Treasury Notes 1.75% | 1.01% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.47% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |