ISIN | LU2198405198 |
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No. de valeur | 56231343 |
Bloomberg Global ID | WEVMCSG LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Responsible Values Multi-Sector Credit Fund GBP S AccH |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.58 GBP | 10.03.2025 |
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Prix précédent * | 11.60 GBP | 07.03.2025 |
Max 52 semaines * | 11.66 GBP | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 10.43 GBP | 16.04.2024 |
NAV * | 11.58 GBP | 10.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 273'984'794 | |
Actifs de la classe *** | 17'582 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.97% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.93% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
1 mois | +0.22% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 mois | +1.08% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 mois | +2.82% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 an | +9.27% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 ans | +20.73% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 ans | +17.18% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 ans | +9.01% |
08.01.2021 - 10.03.2025
08.01.2021 10.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Acgb 10Yr Xmh5 03-25 | 5.21% | |
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Federal National Mortgage Association 6% | 3.13% | |
Us 10Yr Tyh5 03-25 | 2.12% | |
United States Treasury Notes 3.25% | 2.01% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 1.74% | |
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25 | 1.65% | |
United States Treasury Bonds 3.875% | 1.55% | |
United States Treasury Bonds 3% | 1.47% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 1.47% | |
United States Treasury Bonds 3.375% | 1.39% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.57% |
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Date TER | 13.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2023 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |