Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Multi-Sector Credit Fund EUR UD AccH

Détails

ISIN LU1868831956
No. de valeur 43607509
Bloomberg Global ID WMSUDHE LX
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Multi-Sector Credit Fund EUR UD AccH
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate High Yield MT USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long term total returns. The Fund will invest primarily in high-yielding sectors of the credit market including emerging market debt, high yield debt, and bank loans (sometimes referred to as senior floating rate loans or leveraged loans, but referred to herein as “bank loans”), but may also invest in any debt obligation approved by the Investment Manager’s credit research process and deemed to be consistent with the investment objectives of the Fund. The Fund’s exposure to bank loans will generally be through assignment of credit agreements or (to a lesser extent) through loan participations.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.91 EUR 12.11.2024
Prix précédent * 11.94 EUR 08.11.2024
Max 52 semaines * 12.02 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 10.56 EUR 15.11.2023
NAV * 11.91 EUR 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'329'838'198
Actifs de la classe *** 8'354'912
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.20% 29.12.2023
12.11.2024
YTD Performance (en CHF) +8.12% 29.12.2023
12.11.2024
1 mois -0.33% 15.10.2024
12.11.2024
3 mois +1.88% 12.08.2024
12.11.2024
6 mois +5.05% 13.05.2024
12.11.2024
1 an +13.70% 13.11.2023
12.11.2024
2 ans +19.62% 14.11.2022
12.11.2024
3 ans -0.24% 12.11.2021
12.11.2024
5 ans +11.87% 12.11.2019
12.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

2 Year Treasury Note Future Dec 24 19.55%
10 Year Treasury Note Future Dec 24 18.65%
United States Treasury Notes 4% 3.13%
Federal National Mortgage Association 5.5% 2.91%
Federal National Mortgage Association 6% 2.90%
10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24 2.64%
United States Treasury Bonds 3.375% 2.53%
United States Treasury Bonds 4.125% 1.31%
United States Treasury Notes 3.25% 1.25%
United States Treasury Notes 1.75% 0.70%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.07%
Date TER 13.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)