Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth I

Détails

ISIN CH1380062252
No. de valeur 138006225
Bloomberg Global ID RAIPIGI SW
Nom de fond Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth I
Prestataire de fonds Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Suisse
Téléphone: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Prestataire de fonds Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Représentant en Suisse Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Distributeur(s) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset Global Balanced
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 99.76 CHF 05.06.2025
Prix précédent * 99.62 CHF 04.06.2025
Max 52 semaines * 102.38 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 91.04 CHF 09.04.2025
NAV * 99.76 CHF 05.06.2025
Issue Price * 99.76 CHF 05.06.2025
Redemption Price * 99.76 CHF 05.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'401'406'004
Actifs de la classe *** 353'895
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.16% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +1.82% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois -1.57% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +0.64% 05.12.2024
05.06.2025
1 an -0.24% 14.10.2024
05.06.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 6.42%
Novartis AG Registered Shares 3.16%
ABB Ltd 2.92%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 2.03%
Swiss Re AG 1.96%
Givaudan SA 1.93%
Swiss Mkt Ix Futr Mar25 1.88%
Holcim Ltd 1.86%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 1.58%
Microsoft Corp 1.54%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.61%
Date TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)