ISIN | CH1380062252 |
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No. de valeur | 138006225 |
Bloomberg Global ID | RAIPIGI SW |
Nom de fond | Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth I |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Balanced |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 99.76 CHF | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 99.62 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 102.38 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 91.04 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 99.76 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 99.76 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 99.76 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'401'406'004 | |
Actifs de la classe *** | 353'895 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.16% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.82% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -1.57% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +0.64% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | -0.24% |
14.10.2024 - 05.06.2025
14.10.2024 05.06.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 6.42% | |
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Novartis AG Registered Shares | 3.16% | |
ABB Ltd | 2.92% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 2.03% | |
Swiss Re AG | 1.96% | |
Givaudan SA | 1.93% | |
Swiss Mkt Ix Futr Mar25 | 1.88% | |
Holcim Ltd | 1.86% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 1.58% | |
Microsoft Corp | 1.54% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.61% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |